Opsies Handel Volume En Oop Belang

Opsies handel volume en oop Rente Prysbewegings in die opsies mark gevolg van die besluite van miljoene handelaars. Maar daar is 'n aantal nuttige statistieke behalwe prysbewegings wat jou vertel wat die ander deelnemers aan die mark doen. Hier neem ons 'n nader kyk na twee faktore wat jy in ag moet neem wanneer die handel opsies: daaglikse handel volume en oop belang. Meer van Investopedia: Daaglikse handel volume handel volume gee jou belangrike insig in die sterkte van die huidige mark rigting vir die opsies onderliggende voorraad. Die volume, of mark breedte, gemeet in aandele en vertel jou hoe betekenisvol die prys beweging in die mark is. Hou in gedagte dat handel volume is relatief en moet in vergelyking met die gemiddelde daaglikse volume van die voorraad in die vraag. 'N Groot persentasie verandering in prys gepaard met groter as die normale volume is 'n stewige aanduiding van die mark krag in die rigting van die verandering. Maar groot persentasie stygings in die prys vergesel deur klein handel volumes is minder geneig om 'n mark rigting aan te dui. In werklikheid is, kan hulle aan te dui dat 'n ommekeer is waarskynlik in die nabye toekoms. Die belangrikheid van Open Interest Oop belang is 'n konsep al opsie handelaars moet verstaan. Alhoewel dit altyd een van die data velde op die meeste opsie kwotasie uitstallings - saam met bodprys, vra prys, volume en geïmpliseer wisselvalligheid - baie handelaars ignoreer oop belang. Maar terwyl dit minder belangrik as die opsies prys, of selfs die huidige volume kan wees, oop rente bied nuttige inligting wat oorweeg moet word wanneer jy 'n opsie posisie. In die eerste plek kan kyk na presies wat oop belang stel. In teenstelling met-beurs, waarin daar 'n vaste aantal aandele wat verhandel, opsie handel kan die skepping van 'n nuwe opsie kontrak behels wanneer 'n bedryf geplaas word. Oop rente sal jou vertel die totale aantal opsiekontrakte wat tans oop is - met ander woorde, kontrakte wat reeds verhandel, maar nog nie gelikwideer word deur óf 'n verrekening handel of 'n oefening of opdrag. Byvoorbeeld, sê ons kyk na Microsoft en oop rente vertel ons dat daar 81700 opsies oop vir die koopopsie Maart 27.5 gewees het. Jy kan wonder of dat die getal verwys na opsies gekoop of verkoop. Die antwoord is dat jy het geen manier om te weet vir seker. Wanneer jy koop of verkoop 'n opsie, die transaksie moet as óf 'n opening of 'n sluiting transaksie te word nie. As jy 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe te koop, is jy die aankoop van die oproepe na open. Dit aankoop sal 10 toe te voeg tot die oop belangstelling figuur. As jy wil uit die posisie te kry, sal jy daardie selfde opsies te verkoop aan te sluit en oop belang sou dan val deur 10. Die verkoop van 'n opsie kan ook bydra tot die oop belang. As jy 1000 aandele van Microsoft besit en wou 'n bedekte oproep doen deur die verkoop van 10 van die Maart 27.5 oproepe, sou jy betree 'n verkoping te maak. Aangesien dit 'n opening transaksie, sou dit 10 toe te voeg tot die oop belang. As jy later wil die opsies terug te koop, sal jy 'n transaksie te koop om te sluit betree. Oop belang sou dan verminder met 10 dinge 'n bietjie meer ingewikkeld as die opsies wat jy handel dryf nie is geskep deur die transaksie, maar in plaas daarvan die ander kant is geneem deur iemand besig met 'n sluiting transaksie. Byvoorbeeld, as jy wil koop 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe na open, en jy gekoppel met iemand wat die verkoop van 10 van die Microsoft Maart 27.5 oproepe te sluit, dan is die totale oop belangstelling getal sal nie verander nie. So wanneer jy op soek is na die totale oop belang van 'n opsie, is daar geen manier om te weet of die opsies gekoop of verkoop - en dit is waarskynlik die rede waarom baie opsie handelaars ignoreer oop belangstelling geheel en al. Maar behoort nie jy aanvaar dat die oop belangstelling figuur bied geen belangrike inligting. Een manier om oop rente gebruik is om te kyk na dit met betrekking tot die omvang van die kontrakte verhandel. Wanneer die volume van die bestaande oop rente op 'n gegewe dag oorskry, dit dui daarop dat die handel in daardie opsie was buitengewoon hoë daardie dag. Oop belang kan jou help om vas te stel of daar 'n buitengewoon hoë of lae volume vir 'n bepaalde opsie. Oop rente gee ook belangrike inligting in verband met die likiditeit van 'n opsie. As daar geen oop belang vir 'n opsie, is daar geen sekondêre mark vir daardie opsie. Wanneer opsies het 'n groot oop rente, beteken dit dat hulle het 'n groot aantal kopers en verkopers, en 'n aktiewe sekondêre mark sal die kans kry opsie bestellings gevul teen goeie pryse te verhoog. So, al die ander dinge gelyk, hoe groter is die oop rente, hoe makliker sal dit wees om daardie opsie teen 'n redelike verspreiding tussen die bod en vra. Gevolgtrekking Trading kom nie in 'n vakuum. Aanwysers en verslae wat jou watter ander deelnemers aan die mark doen wys kan 'n waardevolle toevoeging tot jou handel stelsel wees. Daaglikse handel volume en oop rente kan gebruik word om die handel idees wat jy dalk anders oor die hoof te vind. Hierdie aanwysers is ook nuttig om te verseker dat die opsies wat jy handel dryf is vloeistof, sodat jy maklik om 'n handelsmerk te betree en te verlaat, asook te verseker dat jy die beste moontlike prys. Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van us. Keeping Tabs Open Interest (of waar kom Options gaan wanneer hulle sterf) In teenstelling met aandele, wat 'n vaste aantal uitstaande aandele het, Theres geen minimum of maksimum aantal opsiekontrakte wat kan bestaan vir enige gegewe onderliggende voorraad. Daar sal net soveel opsiekontrakte soos die vraag handelaar voorskrifte. Onthou: wanneer jy 'n opsie kontrak handel, kan jy skep 'n splinternuwe posisie (opening) of likwidasie van 'n bestaande een (slot). Dis hoekom wanneer jy 'n opsie orde ingaan, dit is nie goed genoeg om net sê koop of verkoop soos jy sou met 'n voorraad. Jy moet spesifiseer of jy wil koop of verkoop om oop te maak of om jou posisie te sluit. Met ander woorde, opsies Arent noodwendig warm aartappels wat rond geslaag en wind in iemand se hande op verstryking. Iemand moet kyk na die groter prentjie en hou van die totale aantal uitstaande opsiekontrakte in die mark. Dis waar die Options Clearing Corporation (OCC) kom in. Elke dag, Die OCC kyk na die omvang van die opsies verhandel op enige gegewe voorraad, en hulle maak kennis van hoeveel opsies is gemerk om oop te maak teenoor te sluit. En sodra theyve getel die getalle, kan hulle iets genoem oop rente bepaal. Eenvoudig gestel, oop belang is die aantal opsiekontrakte wat bestaan ​​vir 'n bepaalde voorraad. Hulle kan getel op so groot skaal soos alle oop kontrakte op 'n voorraad, of kan meer spesifiek wees gemeet as tipe opsie (bel of sit) op 'n spesifieke trefprys met 'n spesifieke verloop. Dit is duidelik dat, indien meer van die volume op enige gegewe opsie gemerk is om oop te maak as om te sluit, oop vermeerder. Aan die ander kant, indien meer opsie ambagte gemerk te sluit as om oop te maak, oop belangstelling afneem. Figuur 1: Open Interest Heres 'n voorbeeld van handel volume en oop belangstelling syfers vir fiktiewe voorraad XYZ. Hou in gedagte dat elke opsie kontrak gewoonlik verteenwoordig 100 aandele van die voorraad. Hierdie aksie sal 'n punt opmerklik: hoewel jy hou van handel volume kan hou op 'n gegewe opsie gedurende die dag, oop rente is 'n sloerende nommer: dit is nie opgedateer deur die loop van 'n handel dag. In plaas daarvan, is dit amptelik opgelaai deur Die OCC die oggend na enige gegewe handel sessie, sodra die syfers is bereken. Vir die res van die verhandeling dag bly die figuur statiese. Hoekom oop rente sake vir jou Soos jy kan sien uit figuur 1 kan oop belangstelling wissel van die oproep kant na die put kant, en van trefprys te prys staak. Hoë oop belang vir 'n gegewe opsiekontrak beteken 'n klomp mense is wat belangstel in daardie opsie. Maar hoog oop rente nie die geval is noodwendig die mense handel daardie kontrak het die korrekte voorspelling van die voorraad. Na alles, vir elke opsie koper verwag een gevolg, Theres 'n opsie verkoper verwag iets anders gebeur. So oop rente nie die geval is nie noodwendig dui op 'n lomp of lomp skatting. Die grootste voordeel van die saak opsies met 'n hoë oop belang is dat dit geneig is om groter likiditeit weerspieël vir daardie kontrak. So is daar minder van 'n prys verskil tussen wat iemand wil hê om te betaal vir 'n opsie en hoeveel iemand wil om dit te verkoop vir sal wees. So, moet daar 'n hoër waarskynlikheid van u bestelling sal gevul word teen 'n prys dis vir jou aanvaarbaar wees. Vandag se Trader Netwerk Leer handel wenke amp strategieë uit TradeKingrsquos kundiges Top Tien Opsie foute Vyf wenke vir suksesvolle Gedek Oproepe Opsie dramas vir enige mark toestand Advanced Opsie Speel Top vyf dinge Stock Opsie Handelaars moet weet oor Volatiliteit Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers . Vir meer inligting, sien jy die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Geïmpliseerde wisselvalligheid verteenwoordig die konsensus van die mark as die toekomstige vlak van voorraad prysvolatiliteit of die waarskynlikheid van die bereiking van 'n bepaalde prys. Die Grieke verteenwoordig die konsensus van die mark ten opsigte van hoe die opsie sal reageer op veranderinge in sekere veranderlikes wat verband hou met die pryse van 'n opsiekontrak. Daar is geen waarborg dat die voorspellings van geïmpliseer wisselvalligheid of die Grieke korrekte sal wees. Stelsel reaksie en toegang tye kan wissel as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste is hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die Trader Network se diensbepalings van. Enigiets genoem is vir opvoedkundige doeleindes en is nie 'n aanbeveling of advies. Die opsies wedstrydboek Radio is aan u gebring deur TradeKing Group, Inc. kopieer 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC. Alle regte voorbehou. Lid FINRA en SIPC hoe sou dit dan is die verskil tussen oop rente en volume in die opsies mark, twee metings beskryf die likiditeit en aktiwiteit van opsiekontrakte. Deel is die bedrag van kontrakte verhandel in 'n gegewe tydperk, en oop belang is die getal van 'n oop opsiekontrakte. Deel Trading volume is die aantal opsiekontrakte word uitgeruil tussen kopers en verkopers. en dit meet die aktiwiteit van opsies kontrakte. Byvoorbeeld, veronderstel die handel volume in koopopsie ABC met 'n trefprys van 55 en 'n vervaldatum in drie weke het geen kontrakte vir 'n bepaalde dag nie handel dryf. Daarom is die handel volume is 0. Maar die volgende dag, 'n belegger koop 15 koopopsie kontrakte en 'n mark maker verkoop 15 koopopsie kontrakte. Die handel volume vir daardie spesifieke dag is 15. Open Interest Oop belang is die aantal opsiekontrakte wat nog oop en gehou deur handelaars en beleggers. Hierdie opsies is nie gesluit nie, verval of uitgeoefen. 'N opsies oop rente daal wanneer houers en skrywers van opsies sluit uit hul posisies. Om toe te maak uit hul posisies, moet hulle verrekening posisies te neem of te oefen hul opsies. 'N opsies oop vermeerder wanneer beleggers en handelaars oop nuwe lang opsie posisies en skrywers op kort posisies. Wanneer nuwe kontrakte geskep, die oop vermeerder. Byvoorbeeld, veronderstel die oop belang van koopopsie ABC is 0. Maar die volgende dag 'n belegger koop 10 opsiekontrakte en ander belegger verkoop 10 opsiekontrakte. Die oop belang van hierdie spesifieke koopopsie is 10. 'N opsies handel volume kan slegs verhoog, terwyl 'n opsies oop rente kan óf toename of afname. In teenstelling met 'n opsies handel volume, wat die bedrag van opsiekontrakte wat reeds gekoop of verkoop aandui, die oop belangstelling toon die bedrag van kontrakte wat held. Understanding Deel amp Oop Belangstelling in Commodities inligtingsentrum Tegnici gebruik van 'n drie-dimensionele benadering tot analise van die mark wat insluit 'n studie van die prys, volume en oop belang. Van hierdie drie, die prys is die belangrikste. Maar volume en oop rente verskaf belangrike sekondêre bevestiging van die prys aksie op 'n grafiek en verskaf dikwels 'n voorsprong aanduiding van 'n dreigende verandering van die tendens. Vir begin studente van die mark hierdie twee konsepte is geneig ietwat verwarrend wees, maar is baie belangrike begrippe te verstaan ​​in - besig met 'n deeglike ontleding van die mark aksie. Deel verteenwoordig die totale bedrag van handel aktiwiteit of kontrakte wat hande verander in 'n gegewe kommoditeit mark vir 'n enkele handel dag. Hoe groter die bedrag van die saak tydens 'n mark sessie hoe hoër sal die handel volume wees. Soos vroeër genoem, 'n hoër volume bar op die grafiek beteken dat die handel aktiwiteit was swaarder vir daardie dag. Nog 'n manier om te kyk na hierdie, is dat die volume verteenwoordig 'n mate van intensiteit of druk agter 'n prys tendens. Hoe groter die volume hoe meer ons kan verwag dat die bestaande tendens om voort te gaan eerder as om te keer. Tegnici glo dat volume voorafgaan prys, wat beteken dat die verlies van onderstebo prysdruk in 'n uptrend of nadeel druk in 'n verslechtering neiging sal vertoon in die volume figure voor hom aanbied as 'n ommekeer in die tendens op die staafgrafiek. Oop Rente is die totale aantal uitstaande kontrakte wat gehou word deur deelnemers aan die mark aan die einde van elke dag. Waar volume meet die druk of intensiteit agter 'n prys tendens, oop belangstelling maatreëls die vloei van geld in die termynmark. Vir elke verkoper van 'n termynkontrak moet daar 'n koper van daardie kontrak. So 'n verkoper en 'n koper te kombineer om net een kontrak te skep. Daarom, om die totale oop belang vir enige gegewe mark wat ons nodig het net om die totale van die een kant of die ander, kopers of verkopers, nie die som van albei weet te bepaal. Elke handel voltooi op die vloer van 'n termynbeurs het 'n impak op die vlak van 'n oop belang vir daardie dag. Byvoorbeeld, indien beide partye tot die handel is inisiëring van 'n nuwe posisie (een nuwe koper en een nuwe verkoper), sal oop rente verhoog deur een kontrak. As beide handelaars is besig 'n bestaande of ou posisie (een ou koper en een ou verkoper) oop rente sal daal met 'n kontrak. Die derde en laaste moontlikheid is een ou handelaar verby af sy posisie om 'n nuwe handelaar (een ou koper verkoop aan een nuwe koper). In hierdie geval sal die oop belang nie verander nie. Deur die monitering van die veranderinge in die oop syfers rente teen die einde van elke verhandelingsdag, kan 'n paar gevolgtrekkings te maak oor die dae aktiwiteit getrek. Toenemende oop rente beteken dat nuwe geld vloei na die mark. Die gevolg sal wees dat die huidige tendens (op, af of sywaarts) sal voortgaan. Dalende oop rente beteken dat die mark te likwideer en impliseer dat die heersende prys tendens kom tot 'n einde. 'N Kennis van 'n oop rente kan nuttig teen die einde van die groot mark beweeg bewys. 'N afplatting van steeds toenemende oop belang ná 'n volgehoue ​​prys vooraf is dikwels 'n vroeë waarskuwing van die einde aan 'n uptrending of bulmark. Die verhouding tussen die heersende prys tendens, volume, en oop rente kan opgesom word deur die volgende tabel. Mark Versterking Dit is belangrik om te verstaan ​​dat die kommoditeitsprysrisiko grafiek enigste teken die data. Op sigself is dit min waarde. Deur die monitering van die prys tendens, volume en oop belangstelling die tegnikus is beter in staat om die koop of verkoop van druk agter markbewegings te meet. Hierdie inligting kan gebruik word om 'n prys skuif bevestig of te waarsku dat 'n prys skuif is nie te vertrou. Dit sal u voorsien met waardevolle inligting om 'n geskikte prysstrategie en 'n toepaslike produksie-bemarkingsplan vir jou boerdery operation. Volume teen Open Interest Nuwe opsie handelaars word soms verwar met opsie-handel terminologie te ontwikkel. Die bied 'n paar nuttige definisies en hierdie artikel vergelyk volume met 'n oop belang. Die gebruik van die data Let39s sê dat jy die eienaar van 200 aandele van 'n gegewe voorraad en wil gedek oproepe skryf. Die eerste stap vir die meeste handelaars is om net te sien watter opsies kan gekoop word / verkoop. Dit lys staan ​​bekend as die opsie ketting. Toegang tot die opsie ketting vir enige voorraad van jou makelaar of enige aandelebeurs waarop die opsies handel. Kies dan wat spesifieke opsies te verkoop (of koop). Handelaars wil dikwels weet of enige opsie aktief verhandel, of selde ambagte. Hierdie stuk van inligting is belangrik, want dit is baie makliker om 'n handelsmerk te maak - en kry 'n billike prys - wanneer handel aktiwiteit is hoog. Hoe meer mense wat wil koop / verkoop van die opsie, hoe groter is die aantal deelnemers. Met ander woorde, wanneer daar baie bieërs meeding met mekaar, is dit baie meer waarskynlik dat jy in staat is om jou opsies te verkoop teen 'n hoër prys as wanneer daar slegs 'n enkele mark maker wat die publikasie van 'n bodprys sal wees. Deel (Vol) is die hoeveelheid van 'n spesifieke opsie wat verhandel - so ver - vandag. Die getal is opgedateer met mekaar handel en verhoog soos die dag vorder. Dit maak nie saak wat die handel maak of 'n bevel is 'n koop of verkoop. Elke opsie verhandel dra by tot die volume. Nog 'n getal wat verband hou met volume is die oop rente (OI). Dit is die aantal spesifieke opsiekontrakte wat besit word deur enigiemand. In die normale gang van die saak, mense koop en verkoop opsies. Die OI bestaan ​​uit 'n lopende totaal van al die opsies gekoop - maar wat het nie verval nie verkoop is. Let39s oorweeg elk van vier verskillende scenario's: As jy verkoop 5 verkoopopsies dat jy nie het nie, het jy splinternuwe opsies geskryf - opsies wat nie bestaan ​​voordat jy dit verkoop. As die persoon wat daardie opsies gekoop het 'n nuwe posisie is die opening, of die toevoeging van 'n posisie (dws hy / sy reeds 'n paar van hierdie opsies besit), dan het die OI het met 5. Met ander woorde, 5 nuwe kontrakte bestaan ​​na jou handel en diegene opsies nie bestaan ​​voor jou handel. Hulle was 39created39 deur die verkoper. As jy verkoop diegene 5 opsies om 'n handelaar wat reeds 'n kort posisie in daardie opsie het (dit wil sê, net soos jy, hy / sy het voorheen verkoop sommige van hierdie opsies), dan is die enigste verandering is dat 'n ander handelaar is nou kort die opsies . Geen nuwe opsies geskep. So OI is onveranderd. As jy opsies wat jy reeds besit te verkoop, dan is jy sluit jou posisie. Wanneer jy dit verkoop aan 'n handelaar wat die opening (of toe te voeg tot) 'n posisie, dan die oop belang nie verander nie. Al wat gebeur, is dat die eienaarskap van die opsies is oorgeplaas na 'n ander handelaar. As jy opsies wat jy reeds besit te verkoop, dan is jy sluit jou posisie. Wanneer jy dit verkoop aan 'n handelaar wat ook 'n posisie is die sluiting van (dit wil sê hy / sy is te koop opsies voorheen verkoop) dan die oop belangstelling afneem. Opsies wat nie meer bestaan ​​het bestaan ​​nie. Die oop rente gepubliseer slegs een keer per dag, teen die aand. Dit gebeur nadat die mark vir handel en na die OCC nagekom het instruksies van opsie eienaars om hul opsies uit te oefen en het uitgereik na die toepaslike mense gesluit het.